Janus Henderson julkaisi Meciko valtionlainoja seuraavan ETF:n NAV:n

Janus Henderson on ilmoittanut Meciko Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF:n netto-omaisuusarvon (NAV) 27. heinäkuuta 2026 tilanteen mukaan. Rahaston liikkeellä olevien osuuksien määrä oli 134 282,00.

ISIN-koodilla IE000J8RGOJ4 tunnistetun ETF:n varat on noteerattu USD:ssa. Raportti osoittaa, ettei osuuksia lunastettu tai laskettu liikkeelle edellisen arvostuksen jälkeen, eli toimintaa ei ollut tältä osin.

Rahaston kokonaisnetto-omaisuusarvo oli 1 331 630,65 USD. Yhden osuuden netto-omaisuusarvoksi laskettiin 9,9167 USD. Tiedot eivät sisältäneet tietoa osinkojen irtoamispäivästä.