Janus Henderson julkaisi Mecison Government Bond ETF:n NAV-arvon

Janus Henderson on julkaissut Mecison Government Bond UCITS ETF:n netto-omaisuuden arvostuksen (NAV) ja siihen liittyvät tiedot 14. heinäkuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Yritys raportoi, että liikkeellä olevien osuuksien määrä on 134 282,00. Myös merkintöjen ja lunastusten kokonaismäärä lainajärjestelmässä on otettu huomioon arvostuksessa.

USD 10-30Y Core UCITS ETF:n nimellisarvoksi on määritetty 9,9991 USD osuutta kohden. Tämän arvostuksen perusteena ovat olleet edellisen arvostuksen jälkeiset tapahtumat.

Tieto tarjoaa sijoittajille ajantasaisen kuvan rahaston arvosta ja sen kehityksestä.