Janus Henderson julkaisi Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston varallisuustiedot

Varainhoitoyhtiö Janus Henderson on ilmoittanut 4. marraskuuta 2024 päivätyn nettoarvon (NAV) Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Rahaston kokonaisvarallisuudeksi kirjattiin 32 763 684,33 dollaria.

Rahaston osakekohtainen nettoarvo on 10,4335 dollaria. Liikkeellä olevien osakkeiden määrä on 3 140 246 kappaletta, eikä edellisen arvostusajankohdan jälkeen ole raportoitu osakkeiden lunastuksia.

Kyseinen rahasto keskittyy asuntovakuudellisiin arvopapereihin. Sijoittajille suunnatut NAV-tiedot ovat keskeisiä rahaston päivittäisen arvonmuodostuksen ja markkina-arvon seuraamiseksi.