Janus Henderson julkaisi Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF:n varallisuusarvon

Janus Henderson on vahvistanut 2. marraskuuta 2026 päivätyn nettovarallisuusarvon (NAV) Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Rahaston nettovarallisuus oli laskentahetkellä 32 676 529,96 dollaria.

Yhtiön raportoiman mukaan rahaston osakekohtainen arvo on 10,4057 dollaria. Liikkeessä olevien osakkeiden kokonaismäärä on 3 140 246 kappaletta, eikä edellisen arvostusajankohdan jälkeen ole raportoitu osakkeiden lunastuksia.

Sijoitusrahastojen päivittäinen NAV-laskenta on säädelty prosessi, jonka tarkoituksena on antaa sijoittajille ajantasaista tietoa rahaston sijoitussalkun arvosta. Kyseinen ETF-rahasto, jonka ISIN-tunnus on IE000YMBL844, keskittyy asuntolainavakuudellisiin arvopapereihin.