Janus Henderson julkaisi Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF:n varallisuusarvon

Janus Henderson on julkistanut Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastonsa tuoreimmat varallisuusarvot. Raportin mukaan rahaston substanssiarvo (NAV) oli 23. lokakuuta 2026 yhteensä 32 332 962,13 dollaria.

Yhteensä liikkeellä olevien osuuksien määrä on 3 140 246 kappaletta, mikä tarkoittaa, että rahasto-osuuden arvoksi muodostui 10,2963 dollaria. Edelliseen arvostuspäivään verrattuna lunastettujen osuuksien määrä oli nolla.

Sijoitusrahaston raportointi on osa säännöllistä tiedonantovelvollisuutta, jolla tarjotaan sijoittajille ajantasaista tietoa rahaston varojen kehityksestä ja arvonmäärityksestä.