Janus Henderson julkaisi Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston varallisuustiedot
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuudeksi on vahvistettu 32,6 miljoonaa dollaria marraskuun 3. päivän kaupankäynnin päättyessä.
4. marraskuuta 2026
Janus Henderson on ilmoittanut rahastokohtaiset nettovarallisuusarvot (NAV) 3. marraskuuta 2026 päivätyssä katsauksessaan. Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston nettovarallisuuden kokonaismäärä on 32 609 584,69 dollaria.
Rahaston liikkeellä olevien osakkeiden määrä on 3 140 246 kappaletta. Laskettu nettovarallisuus per osake on 10,3844 dollaria. Edellisestä arvostuspäivästä lähtien rahastosta ei ole lunastettu osakkeita.
Nämä tiedot on julkaistu sijoittajien raportointivelvollisuuden mukaisesti. Rahaston ISIN-tunnus on IE000YMBL844.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com