Janus Henderson julkisti joukkolainoihin sijoittavan ETF:n arvopäivän 9.9.2026

Janus Henderson on ilmoittanut joukkolainoihin sijoittavan ETF:n, Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, arvopäivän 9. syyskuuta 2026.

Rahaston virallinen ISIN-koodi on IE000YMBL844. Tässä arvostuspäivässä osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna oli 3 140 246 kappaletta. Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD).

Käyttöön otettujen osakkeiden määrä edellisestä arvostuksesta lähtien oli nolla. Sen sijaan lunastettujen osakkeiden määrä oli myös nolla. Rahaston nettovarallisuus oli 32 800 607,30 Yhdysvaltain dollaria.

Osakekohtainen nettoarvo (NAV per Share) oli 10,4452 dollaria. Tiedotteen mukaan osingonmaksupäivää ei ollut määritelty tässä yhteydessä. Tällaiset tiedot ovat tärkeitä sijoittajille, jotka seuraavat rahaston kehitystä ja arvoa.