Janus Henderson julkaisi arvopaperillisen asuntolainavakuudellisen ETF:n nettoarvon

Janus Henderson ilmoitti asuntolainavakuudellisen arvopaperien aktiivisen ydinrahaston UCITS ETF:n nettoarvon (NAV) 16. heinäkuuta 2026. Rahaston arvonmääritys heijastaa sen sijoituksia ja markkinoiden kehitystä.

ETF, jonka ISIN-koodi on IE000YMBL844, raportoi kokonaisnettovarallisuusarvon olevan 32 827 274,36 dollaria. Tämä luku perustuu 3 110 246,00 lainaosakkeeseen, jotka on noteerattu Yhdysvaltain dollareina.

Rahaston jokaisen osakkeen arvoksi ilmoitettiin 10,5546 dollaria. Raportissa eritellään edellisestä arvonmäärityksestä lähtien lunastettujen osakkeiden määrä, mikä kertoo rahaston sisäisestä toiminnasta.

Tämä nettoarvon päivitys on standardi raportointivaatimus UCITS ETF:ille ja tarjoaa sijoittajille läpinäkyvyyttä rahaston nykyisestä taloudellisesta tilanteesta ja sen kohde-etuuksien kehityksestä.