Janus Henderson julkaisi Mortgage-Backed Securities ETF -rahaston varallisuustiedot
Janus Henderson on vahvistanut Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastonsa uusimman nettoarvon ja osakekannan tiedot 27. lokakuuta 2026.
Sijoitusyhtiö Janus Henderson on raportoinut Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastonsa (ISIN: IE000YMBL844) tämänhetkisen markkina-arvon. Lokakuun 27. päivänä 2026 päättyneen arvostuksen mukaan rahaston nettovarallisuus on noin 32,44 miljoonaa dollaria.
Rahaston liikkeessä olevien osakkeiden määrä on 3 140 246 kappaletta, mikä tarkoittaa, että yhden osakkeen nettoarvo (NAV) on 10,3314 dollaria. Raportointikauden aikana rahastosta ei ole lunastettu osakkeita edelliseen arvostuspäivään verrattuna.
Nämä luvut tarjoavat sijoittajille katsauksen rahaston tämänhetkiseen arvostustasoon. Arvostus perustuu säännölliseen markkinoiden seurantaan, jota hallinnoija harjoittaa rahaston varojen kehityksen seuraamiseksi.