Janus Henderson julkaisi nettovarallisuusarvon kiinnitysvakuudelliselle ETF:lle

Janus Henderson on julkaissut viimeisimmät nettovarallisuusarvon (NAV) luvut kiinnitysvakuudelliselle Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF:lleen. Näiden lukujen arvostuspäivä on 28. syyskuuta 2026.

ETF, jonka ISIN-koodi on IE000YMBL844, ilmoitti liikkeeseen laskettujen osakkeiden määräksi 3 140 246,00. Rahaston nettovarallisuusarvoksi ilmoitettiin 31 761 391,17 USD.

Tämä viimeisin raportointi tarjoaa sijoittajille keskeisiä tietopisteitä arvioidakseen ETF:n suorituskykyä ja omistuksia. Osakekohtainen nettovarallisuusarvo on ratkaiseva mittari rahaston varojen todellisen arvon ymmärtämiseksi.

Yksityiskohtaisempia tietoja valuutasta ja edellisestä arvostuksesta lähtien lunastetuista osakkeista on myös saatavilla virallisessa ilmoituksessa, mikä tarjoaa kattavan kuvan sidosryhmille.