Janus Henderson julkisti arvopaperistettujen asuntolainojen ETF:n nettoarvon

Janus Henderson tiedotti 4. syyskuuta 2026 Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastonsa nettoarvosta (NAV). Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844 ja sen kokonaisnettoarvo oli 32 953 825,04 dollaria.

Rahaston NAV osaketta kohden oli 10,494 dollaria. Ilmoitetut luvut heijastavat 4. syyskuuta 2026 tilannetta, ja liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 3 140 246,00.

Tämä tieto tarjoaa sijoittajille keskeisiä taloudellisia tietoja Janus Hendersonin ETF:n suorituskyvystä ja sijoituksista. Arvot on esitetty Yhdysvaltain dollareina, ja ne sisältävät tiedot lunastetuista osakkeista edellisestä arvostuksesta lähtien, vaikkakaan lunastuksia koskevia yksityiskohtia ei annettu alkuperäisissä tiedoissa.

Lisäksi ilmoitettiin osinkojen etuoikeuspäivämäärä, joka osoittaa, milloin osakkeenomistajat eivät enää ole oikeutettuja viimeisimpään osinkoon. ETF keskittyy arvopaperistettuihin asuntolainoihin, jotka ovat osa korkomarkkinoita.