Janus Henderson julkaisi arvopaperien käyvän arvon ETF:lle
Janus Henderson on julkaissut Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuusarvon (NAV) 16. syyskuuta 2026 tilanteen mukaan. Raportti sisältää rahaston taloudellisen tilanteen ja osaketiedot.
Janus Henderson on julkistanut Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF -rahastonsa netto-omaisuusarvon (NAV). Raportoidut luvut koskevat 16. syyskuuta 2026.
ETF, jonka ISIN-koodi on IE0007007W7MZL0, sisältää 961 257,00 kappaletta liikkeeseen laskettuja osakkeita. Rahasto toimii EUR-valuutassa, eikä lunastuksia ole tapahtunut edellisestä arvostuksesta lähtien.
Rahaston kokonaisnettovarallisuusarvo on 9 775 512,67. Osakekohtainen netto-omaisuusarvo on 10,1695.
Tarkemmat tiedot osinkojen maksupäivistä ovat saatavilla täydellisessä raportissa.