Janus Henderson julkisti US Short Duration High Yield ETF:n NAV:n
Janus Henderson on julkaissut Yhdysvaltain lyhyen koron korkean tuoton aktiivisen UCITS ETF:n netto-omaisuusarvon osakkeelta. Arvostuspäivä oli 9. lokakuuta 2026.
Janus Henderson on julkaissut netto-omaisuusarvon (NAV) osakkeelta US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Viimeisin arvostus, päivätty 9. lokakuuta 2026, tarjoaa keskeisiä taloudellisia tietoja rahaston suorituskykyä seuraaville sijoittajille.
Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE0007W7MZL0, ilmoitti netto-omaisuusarvokseen 10 271 523,44 euroa arvostuspäivänä. Tämä luku heijastaa rahaston varojen kokonaisarvoa velkojen jälkeen.
Lisäksi rahaston netto-omaisuusarvo osakkeelta oli 10,121 dollaria. Liikkeellä olevien osakkeiden valuutaksi ilmoitettiin euro, eikä lunastuksia ole tapahtunut edellisestä arvostuksesta lähtien. Liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 1 014 872,00.
Tämä raportointi tarjoaa sijoittajille läpinäkyvyyttä rahaston omistuksista ja markkinasuorituskyvystä. Lisätietoja, mukaan lukien osinkojen jakopäivä, on tyypillisesti saatavilla virallisten rahastoasiakirjojen kautta.