Janus Henderson julkaisi arvostustiedot Transformational Growth ETF:lle

Janus Henderson on ilmoittanut Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuserän (NAV) 27. heinäkuuta 2026 tilanteen mukaisesti. Tämä arvostus tarjoaa katsauksen rahaston suorituskykyyn ja sijoituksiin.

Rahaston, jonka ISIN-koodi on IE0009ZTL4B5, raportoitu kokonaisnetto-omaisuuserä oli 3 516 999,13 dollaria. Osakekohtainen netto-omaisuuserä laskettiin 11,3452 dollariin.

Liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli yhteensä 310 000,00 USD. Yhtiö ilmoitti, ettei osakkeita lunastettu edellisen arvostuksen jälkeen, mikä viittaa rahaston rakenteen vakauteen tällä ajanjaksolla.

Tiedot ovat osa sijoitusrahastojen tavanomaista taloudellista raportointia, jonka avulla sijoittajat voivat seurata sijoitustensa kehitystä ja arvoa. Julkaisun yhteydessä annettiin myös lisätietoja osinkojen irtoamispäivämääristä.