Janus Henderson julkaisee Net Asset Value -tiedot

Janus Henderson on antanut arvostustiedot ja netto-omaisuuseräarvot (NAV) liittyen sen UCITS ETF -rahastoon. Nämä tiedot sisältävät rahaston osuuksien määrän, valuutan sekä osuuksien lunastukset edellisestä arvostuksesta.

Tietojen mukaan rahaston osuuksien lukumäärä oli 36 495 230 kappaletta. Rahaston netto-omaisuuseräarvo (NAV) oli 391 464 259,19 Yhdysvaltain dollaria. Arvo per osuus oli 10,7264 dollaria. Arvostuspäivä oli 20. elokuuta 2026.

Nämä tiedot ovat osa sijoitusrahastojen säännöllistä raportointia, joka auttaa sijoittajia seuraamaan rahaston suorituskykyä ja arvonkehitystä.