Janus Henderson julkistaa UCITS ETF:n nettoarvon
Janus Henderson on ilmoittanut nettoarvon (NAV) osakekohtaisesta arvosta Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:lle. Arvostuspäivä oli 7. elokuuta 2026.
Janus Henderson on julkistanut nettoarvon (NAV) osakekohtaisesta arvosta Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen. Raportti, päivätty 7. elokuuta 2026, sisältää rahaston keskeiset taloudelliset tiedot.
Rahasto, jonka ISIN-koodi on IE000GETKIK8, pitää hallussaan 12 501 osaketta, jotka on hinnoiteltu GBP:ssä. Ilmoitettu nettoarvo on yhteensä 139 428,38.
Osakekohtaiseksi nettoarvoksi laskettiin 11,1534. Yhtiö antoi myös tietoja lunastetuista osakkeista edellisen arvostuspäivän jälkeen, mutta tällä raportointijaksolla osakkeita ei lunastettu.
Tämä tieto on ratkaisevan tärkeää sijoittajille, jotka seuraavat Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston tuottoa ja sen omistusten todellista arvoa.