Janus Henderson julkaisi Ultrashort IG Bond -ETF-rahaston nettovarallisuuden
Janus Henderson on ilmoittanut 28. lokakuuta 2024 päivätystä tiedoista, joiden mukaan yhtiön Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS -ETF-rahaston nettovarallisuus on 11,09 miljoonaa euroa.
Janus Hendersonin raportoima nettovarallisuus (NAV) Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS -ETF-rahastolle on 11 091 335,45 euroa. Arvonmäärityspäivä on 28. lokakuuta 2024.
Rahaston liikkeessä olevien osuuksien määrä on 1 013 673 kappaletta. Yhden osuuden arvoksi (NAV per share) on määritetty 10,9417 euroa. Edellisen arvonmäärityksen jälkeen lunastettujen osuuksien määrä on nolla.
Tämä raportti tarjoaa sijoittajille ajantasaista tietoa rahaston arvostuksesta. Tiedot koskevat IE000WXLHR76-ISIN-koodilla tunnistettua rahasto-osuussarjaa.