Janus Henderson raportoi USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF:n nettovarallisuuden

Sijoitusyhtiö Janus Henderson on ilmoittanut rahastonsa USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000YMBL844) nettovarallisuuden 29. lokakuuta 2026 tehdyllä arvostuksella.

Rahaston nettovarallisuuden kokonaisarvoksi kirjattiin 32 505 544,17 Yhdysvaltain dollaria. Liikkeessä olevien rahasto-osuuksien määrä on 3 140 246 kappaletta, mikä tarkoittaa, että yhden osuuden nettoarvo (NAV) on 10,3513 dollaria.

Edelliseen arvostuspäivään verrattuna rahaston osuusmäärässä ei ole tapahtunut lunastuksia.