Janus Henderson julkaisi osakekohtaisen nettoarvon

Janus Henderson Global Research on julkaissut osakekohtaisen nettoarvon (NAV) rahastolleen Engineered Equity Active Core UCITS. Arvo on 11,2233 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta, ja se perustuu 16. heinäkuuta 2026 päivättyihin tietoihin.

Rahaston ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 521 000 kappaletta, ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden arvo on yhteensä 5 847 354,61 Yhdysvaltain dollaria.

Arviointipäivänä ei ole lunastettu osakkeita edellisestä arvostuksesta lähtien. Osaketta kohti olevaa nettoarvoa käytetään sijoittajien rahasto-osuuksien arvon määrittämiseen.