Janus Henderson julkisti osuusarvon

Janus Henderson on julkistanut heinäkuun 22. päivän 2026 arvopäivän mukaiset Net Asset Valuen (NAV) eli osuusarvot Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolle.

Rahaston osuuskohtaiseksi arvoksi määritettiin 10,4841 Yhdysvaltain dollaria. Tämä arvo perustuu rahaston liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaisarvoon ja viimeisimpään arvostuspäivään.

Valuaatiopäivänä 22.07.26 osuusarvo laski 32 608 233,16 Yhdysvaltain dollaria, ja liikkeessä oli 3 110 246,00 osaketta. Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844.

Arvo ei huomioi osinkoja eikä lunastuksia ennen edellistä arvostuspäivää.