Janus Henderson julkisti osakekohtaisen nettoarvon

Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahaston nettoarvo osakkeelta oli 28. heinäkuuta 2026 11,1166 Yhdysvaltain dollaria.

Rahaston ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määräksi ilmoitettiin 521 000 kappaletta.

Arvostusajankohtana valuuttana oli Yhdysvaltain dollari. Osakkeita ei ollut lunastettu edellisen arvostuksen jälkeen. Nettovarallisuusarvo oli 5 791 761,75 dollaria. Tämän rahaston osinkojen maksupäivää ei ilmoitettu erikseen.