Janus Henderson julkisti osakekohtaisen nettoarvon

Janus Henderson on julkistanut 8. heinäkuuta 2026 Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF:n (ISIN: LU2941599081) osakekohtaisen nettoarvon. Yhtiön mukaan rahaston osakekohtainen nettoarvo oli 10,4523 euroa.

Rahaston liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä oli 44 605 850 kappaletta euromääräisenä. Nettovarallisuusarvo oli yhteensä 466 235 112,25 euroa. Redeemioituja osuuksia ei ollut edellisestä arvostuksesta lähtien.

Yhtiö tiedottaa säännöllisesti sijoitusrahastojensa kehityksestä ja arvoista. Tiedote koskee lyhytaikaisesti edellisen arvostuspäivän muutoksia.