Janus Henderson julkaisi osakekohtaisen substanssiarvon

Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahaston substanssiarvo (NAV) oli 30. syyskuuta 2026 11,3736 dollaria rahasto-osuutta kohden.

Rahaston ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4. Liikkeeseen laskettuja osakkeita oli 521 000 kappaletta. Rahaston arvo oli 5 925 627,94 Yhdysvaltain dollaria.

Julkistettuja tietoja ovat myös rahasto-osuuksien lunastukset ja osakkeiden määrä liikkeeseen laskun jälkeen.