Janus Henderson julkaisi osakekohtaisen NAV:n
Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahasto ilmoitti 1.10.2026 osakekohtaisen nettoarvon (NAV) olevan 11,3483 dollaria. Rahaston koko oli 5 912 488,40 dollaria.
2. lokakuuta 2026
Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS -rahaston nettoarvo (NAV) oli 1.10.2026 tilannekatsauksen mukaan 11,3483 dollaria osakkeelta.
Rahaston kokonaisarvo oli 5 912 488,40 Yhdysvaltain dollaria. Tässä yhteydessä noteerattiin 521 000 kappaletta osakkeita, joiden ISIN-koodi on IE000Y3FZEN4.
Ulkomaan valuutan ja osakkeiden määrän tarkistuksia ei ollut tehty edellisen arvostuspäivän jälkeen. Ex-osinkopäivää ei ole määritetty.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com