Janus Henderson julkaisi osakekohtaisen oman pääoman arvostuksen

Janus Henderson on julkaissut tuoreimmat netto-omaisuusarvot (NAV) Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF:lle. Arvot koskevat 27. elokuuta 2026 tehtyä arvostusta.

ETF:n ISIN-koodi on IE0009ZTL4B5. Yhtiö ilmoitti, että liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 310 000 kappaletta Yhdysvaltain dollareina mitattuna. Osakkeiden lunastuksia edellisen arvostuksen jälkeen ei ollut.

Rahaston netto-omaisuusarvo oli 3 697 539,56 Yhdysvaltain dollaria. Osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 11,9275 dollaria. Tieto jaettavista osingoista tai niiden viimeisimmästä maksupäivästä ei ollut saatavilla julkaistussa tiedossa.