Janus Henderson julkisti rahaston nettoarvon

Janus Henderson tiedotti 15. lokakuuta 2026 Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF -rahaston nettoarvon (NAV). Rahaston osuuden arvoksi ilmoitettiin 11,089 valuutassa, joka on määritelty rahaston säännöissä.

Nettovarallisuusarvo heijastaa rahaston sijoitusten kokonaisarvoa vähennettynä sen veloilla. Osuuden arvo on keskeinen mittari sijoittajille rahaston suorituskyvyn seuraamisessa ja osto- tai myyntipäätösten tekemisessä.

Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Osakkeiden määrä liikkeellelaskussa oli 1 095 961,00, ja valuuttana on Britannian punta (GBP). Vaikka rahasto on listattu Yhdysvaltain dollareissa, sen arvostus perustuu GBP:hen, mikä voi vaikuttaa tuottoihin valuuttakurssien vaihtelun vuoksi.

Tiedotteessa eriteltiin myös lunastetut osakkeet sekä niiden vaikutus osuuden arvoon. Rahaston kasvu tai supistuminen riippuu sijoittajien ostojen ja lunastusten tasapainosta sekä rahaston sijoitusten arvonnoususta.