Janus Henderson julkaisi rahastonsa nettoarvopäivät

Janus Henderson on ilmoittanut joukon nettoarvopäiviä koskien USA AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastoaan. Julkaistut tiedot koskevat rahaston arvostusta 29. heinäkuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on LU2994520851. Ilmoitettujen osakkeiden määrä liikkeellelaskussa on 34 099 926. Rahaston valuuttana on Yhdysvaltain dollari (USD). Osakkeiden lunastuksia edellisestä arvostuspäivästä on ollut 23 665 000.

Rahaston nettoarvo oli 364 581 609,02 Yhdysvaltain dollaria. Nettoarvo osaketta kohden on 10,6916 Yhdysvaltain dollaria. Lisätietoja osinkojen jakopäivästä ei ole annettu tässä julkaisussa.