Janus Henderson julkaisi Net Asset Value -tiedot

Janus Henderson on tiedottanut uusimmat netto-omaisuusarvot (NAV) korkorahastojensa osalta. Tieto koskee erityisesti "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" -rahastoa.

Rahaston netto-omaisuusarvo 9. heinäkuuta 2026 oli 8,2657 USD osakkeelta. Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0, ja sen osakkeiden määrä liikkeellelaskun jälkeen on 5 626 283. Tässä ilmoituksessa ei ole tietoa osakkeiden lunastuksista edellisestä arvostuksesta.

Netto-omaisuusarvo (NAV) kuvaa rahaston arvoa osaketta kohden, ja se on keskeinen mittari sijoittajille rahaston suorituskyvyn arvioinnissa. Rahaston arvoon vaikuttavat markkinoiden yleinen kehitys ja osuuslaskennan hetken kohde-etuuksien arvot.

Yhtiö julkaisee säännöllisesti NAV-tietoja eri rahastoilleen. Tämä tiedote on osa yhtiön pyrkimystä läpinäkyvyyteen ja sijoittajien tiedottamiseen.