Janus Henderson julkisti rahastojensa netto-omaisuuden arvon

Janus Henderson on julkistanut arvioidut netto-omaisuuseränsä (NAV) USD AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolle 6. heinäkuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on LU2994520851. Raportoidun arvostuspäivän mukaan rahastossa oli liikkeellä 28 048 943 osaketta. Osakkeiden kokonais netto-omaisuuden arvoksi ilmoitettiin 299 036 960,56 Yhdysvaltain dollaria.

Nav per osake oli arvostuspäivänä 10,6613 dollaria. Tiedot eivät sisällä tietoja mahdollisista lunastetuista osakkeista edellisestä arvostuksesta tai osingoista.