Janus Henderson julkisti Net Asset Value -arvot kuluneelta päivältä

Janus Henderson on julkaissut Net Asset Value (NAV) -arvot ja niihin liittyvät tiedot koskien US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF:ää. Arvot koskevat heinäkuun 8. päivää vuodelta 2026.

Yhtiö ilmoitti ISIN-koodin IE0007W7MZL0 omaavalle rahastolle netto-omaisuuserän arvoksi 9 875 337,44 euroa. Rahaston osakkeiden kokonaismääräksi ilmoitettiin 973 257 kappaletta.

Rahaston netto-omaisuuserä osaketta kohti (NAV per Share) on 10,1467 euroa. Tiedot julkaistiin tavallisessa raportointimuodossa, joka sisältää olennaiset tiedot rahaston arvostuksesta ja osakekannasta.