Janus Henderson julkaisee rahastojensa nettoarvon

Janus Henderson on ilmoittanut rahastojensa nettoarvot (NAV) 13. elokuuta 2026.

Julkaistut tiedot koskevat useita rahastoja, mukaan lukien Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Tiedoissa eritellään rahaston arvo osakkeina, valuutta sekä nettoarvo. Esimerkiksi Short Duration Income Active Core UCITS ETF:n nettoarvo oli 36 429 392,35 euroa, ja NAV per osake oli 10,2823.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CCQKON9. Osakkeiden määräksi liikkeeseen laskettuna on ilmoitettu 3 542 932 kappaletta. Redeemed shares (lunastetut osakkeet) -kohdassa ei ollut merkintöjä edellisestä arvostuspäivästä.

Tiedot ovat osa rahastoyhtiöiden säännöllistä raportointia, joka tarjoaa sijoittajille läpinäkyvyyttä rahastojen arvonkehitykseen.