Janus Henderson julkaisi osakekohtaiset nettoarvot

Janus Henderson on antanut tiedon osakekohtaisista nettoarvoista (NAV) koskien useita rahastojaan. Tiedot päivittyvät säännöllisesti arvostuspäivän mukaisesti.

Viimeisimmän arvostuksen perusteella esimerkiksi Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF:n osakekohtainen nettoarvo oli 10,533 euroa. Tämän rahaston osakkeiden kokonaisarvo oli 425 167 579,16 euroa. Lisäksi rahaston liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 40 365 259.

Tietojen yhteydessä ilmoitettiin myös lunastetut osakkeet edellisestä arvostuksesta. Julkaistut tiedot ovat osa rahastojen säännöllistä raportointia sijoittajille.