Janus Henderson julkaisi rahastonsa nettoarvopäivät

Janus Henderson on ilmoittanut viimeisimmät nettoarvot (NAV) Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolle. Päivämäärä oli 14. lokakuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli 3 140 246 kappaletta Yhdysvaltain dollareina (USD). Osakkeita ei ole lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien.

Rahaston nettoarvo oli 31 963 260,34 Yhdysvaltain dollaria. Osakekohtainen nettoarvo (NAV per Share) oli 10,1786 dollaria. Tiedotteessa ei mainita osinkojen tai muiden sijoitusten eräpäiviä.