Janus Henderson julkisti rahastonsa netto-omaisuuserät

Janus Henderson on ilmoittanut 2. syyskuuta 2026 erääntyvän Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuserän (NAV) ja siihen liittyvät tiedot.

Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Arvostuspäivänä liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä oli 134 282 kappaletta. Rahaston osakkeiden lunastusostoja ei ollut tapahtunut edellisestä arvostuksesta lähtien.

Rahaston valuutta on Yhdysvaltain dollari (USD). Osakkeiden netto-omaisuuserä arvostuspäivänä oli 1 329 487,96 USD. Yksittäisen osakkeen netto-omaisuuserä oli 9,9007 USD.

Lisäksi ilmoitettiin osingonmaksupäivä, joka on 02.09.2026.