Janus Henderson julkisti rahastonsa netto-omaisuuden arvot
Janus Henderson on julkaissut viimeisimmät netto-omaisuuden arvot (NAV) Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Arvot kattavat 17. syyskuuta 2026 tilanteen.
18. syyskuuta 2026
Janus Henderson on ilmoittanut rahastonsa Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF netto-omaisuuden arvot 17. syyskuuta 2026 tilanteen mukaisesti.
Rahaston ISIN-koodi on IE000YMBL844. Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden määrä oli 3 140 246.00 kappaletta Yhdysvaltain dollareina (USD).
Osakkeiden lunastuksesta aiheutunut muutos netto-omaisuuteen oli nolla. Rahaston netto-omaisuuden arvoksi ilmoitettiin 32 580 195.01 USD. Vastaavasti netto-omaisuuden arvoksi osaketta kohden määriteltiin 10,375 USD.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com