Janus Henderson julkistiETF-rahastonsa netto-omaisuuserien arvot

Janus Henderson on julkistanut arvot Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF -rahastonsa netto-omaisuuserille päivämäärän 18. syyskuuta 2026 mukaisesti.

Rahaston ISIN-koodi on IE0009ZTL4B5. Raportoidun arvon mukaan liikkeeseen laskettujen osakkeiden arvo oli 310 000,00 Yhdysvaltain dollaria. Osakkeiden lunastusten määrä edellisestä arvostuksesta oli nolla.

Kokonaisnetto-omaisuuserän arvoksi kirjattiin 3 648 368,01 Yhdysvaltain dollaria. Tästä johdettuna osakekohtainen netto-omaisuuserä on 11,7689 dollaria. Tiedot eivät sisällä tietoja jaetuista osingoista tai niiden päivämääristä.