Janus Henderson julkaisi arvonalennustiedot ETF:lle

Janus Henderson on julkaissut yksityiskohtaisia tietoja Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuserien arvoista (NAV) ja siihen liittyvistä seikoista. Arvostuspäivä tiedoille oli 8. syyskuuta 2026.

Tiedot sisältävät rahaston ISIN-koodin (IE000YMBL844) ja liikkeelle laskettujen osakkeiden määrän, joka oli 3 140 246 kappaletta. Rahasto noteerataan Yhdysvaltain dollareissa (USD).

Raportoidun netto-omaisuuserien arvon (NET Asset Value) kokonaissumma oli 32 917 480,44 dollaria. Osakekohtainen netto-omaisuuserien arvo (NAV per Share) oli 10,4825 dollaria. Tiedot eivät sisällä tietoja lunastetuista osakkeista tai osingoista.