Janus Henderson julkistaa ETF-rahastojen netto-omaisuusarvot

Janus Henderson on julkistanut elokuun 7. päivän 2026 tilanteen mukaiset netto-omaisuusarvot (NAV) useille UCITS ETF -rahastoilleen.

Tiedot koskevat Short Duration Income Active Core UCITS ETF -rahastoa. RahastonISIN-koodi on IE000CCQKON9. Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden määräksi ilmoitettiin 3 542 932 kappaletta, ja osakkeiden arvo on euroissa.

Rahaston netto-omaisuusarvo oli 36 413 425 euroa. Osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 10,2778 euroa. Tiedotteessa ei ilmoitettu lainkaan osakkeiden lunastuksia edellisestä arvostuspäivästä lähtien, eikä myöskään osinkojen ex-päivämäärää.

Janus Henderson on globaali sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa erilaisia sijoitustuotteita institutionaalisille ja yksityisasiakkaille ympäri maailmaa.