Janus Henderson julkaisee netto-omaisuusarvot ETF-rahastoilleen

Janus Henderson on raportoinut uusimmat netto-omaisuusarvot (NAV) EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -rahastolleen, päiväyksenä 29. syyskuuta 2026.

Tiedot koskevat rahaston liikkeellä olevia osakkeita ja niiden arvoa liikkeeseenlaskun yhteydessä. Rahaston ISIN-koodi on LU2941599081.

Osakkeiden kokonaismäärä liikkeeseenlaskussa oli 48 143 532 kappaletta. Rahaston netto-omaisuusarvo oli 507 298 245,36 euroa, ja osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 10,5372 euroa.

Tämä tieto on oleellinen sijoittajille, jotka seuraavat rahaston suorituskykyä ja arvonkehitystä.