Janus Henderson julkisti rahastojensa netto-omaisuusarvot

Janus Henderson on julkaissut uusimmat netto-omaisuusarvot (NAV) Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF -rahastolleen. Arvot koskevat rahaston tilannetta 31. elokuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000JL9SV51. Raportoidut osakkeiden määrät liikkeeseenlaskussa ovat 106 205 kappaletta yhdysvaltain dollareina. Valuuttana on USD.

Osakkeiden lunastuksia ei ole raportoitu edellisestä arvostuksesta lähtien. Rahaston netto-omaisuusarvo oli 1 309 773,20 Yhdysvaltain dollaria.

Netto-omaisuusarvo osaketta kohden on 12,33 Yhdysvaltain dollaria. Tästä erillisistä osinkotiedoista tai tulevista osinkopäivistä ei ole annettu tietoja julkistuksessa.