Janus Henderson julkisti ETF:n netto-omaisuusarvot

Janus Henderson on julkaissut uusimmat netto-omaisuusarvot (NAV) osana sijoitusrahastojensa raportointia. Arvot koskevat erityisesti lyhyen duraation korkoihin keskittyviä rahastoja, mukaan lukien UCITS ETF -tuotteet.

Keskeiset tiedot sisältävät rahaston ISIN-koodin, liikkeellä olevien osakkeiden määrän ja netto-omaisuusarvon osaketta kohden. Esimerkiksi yhden rahaston NAV oli 10,262 euroa, ja sen liikkeelle laskettujen osakkeiden määrä oli 3 542 932 kappaletta.

Tiedote on osa rahastoyhtiön jatkuvaa velvollisuutta tarjota sijoittajille ajantasaisia tietoja rahastojen suorituskyvystä ja arvosta. Janus Henderson pyrkii tarjoamaan selkeää ja läpinäkyvää tietoa sijoitusinstrumenteistaan kansainvälisille markkinoille.

Julkistetut arvot ovat peräisin 24. heinäkuuta 2026 tilinpäätöksestä ja ne sisältävät tietoa edellisestä arvostuspäivästä lähtien tapahtuneista muutoksista.