Janus Henderson julkaisee ETF-rahastojen netto-omaisuuserät
Janus Henderson on julkaissut netto-omaisuuserät (NAV) Short Duration Income Active Core UCITS ETF -rahastolleen 12. lokakuuta 2026. Osakekohtaiseksi netto-omaisuuseräksi raportoitiin 10,3068 EUR.
13. lokakuuta 2026
Janus Henderson on julkistanut uusimmat netto-omaisuuserät Short Duration Income Active Core UCITS ETF -rahastolleen. Arvostuspäivä näille luvuille oli 12. lokakuuta 2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000CCQKON9. Arvostuspäivän mukaisesti ETF sisälsi 3 097 965,00 puhuttua osaketta euroissa.
ETF:n netto-omaisuuserä oli 31 929 953,06 euroa. Osakekohtainen netto-omaisuuserä oli 10,3068 euroa. Osakkeita ei lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien.
Lisätietoja ex-osingon maksupäivistä ei ollut välittömästi saatavilla annetuissa tiedoissa.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com