Janus Henderson julkaisi rahastonsa netto-omaisuuserien arvot

Janus Henderson on tiedottanut keskeisistä netto-omaisuuserien arvoista (NAV) yhtiön rahastoille.

Tiedot koskevat Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa. Viimeisin arvostuspäivä oli 28. syyskuuta 2026.

Kyseisen rahaston osakekohtaiseksi netto-omaisuuseriksi ilmoitettiin 8,3218 Yhdysvaltain dollaria. Rahaston ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Osakkeiden määräksi liikkeellelaskun jälkeen on ilmoitettu 3 758 338 kappaletta.

Rahastoyhtiö on myös raportoinut valuuttana käytetyn Yhdysvaltain dollarin ja ilmoittanut, ettei osakkeita ole lunastettu tai liikkeelle laskettu edellisestä arvostuksesta lähtien. Osakkeiden lunastuksia tai liikkeellelaskuja ei ole tapahtunut edellisen arvostuksen jälkeen.