Janus Henderson julkisti rahastojensa NAV-arvot

Janus Henderson on ilmoittanut rahastojensa Net Asset Value (NAV) -arvot. Tiedot julkaistiin 12.10.2026.

Raportoitujen rahastojen joukossa on "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF", jonka osakekohtaiseksi netto-omaisuuseräksi ilmoitettiin 7,8686 Yhdysvaltain dollaria. Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5.

Osakkeiden määräksi liikkeellelaskun jälkeen ilmoitettiin 35 467 kappaletta ja valuuttana käytettiin Ison-Britannian puntaa (GBP). Rahaston nettovarallisuuden arvoksi ilmoitettiin 279 076,00 GBP.

Lisäksi tiedotteessa mainitaan osakkeiden lunastukset edellisestä arvostuksesta, jotka olivat nollassa. Tiedot sisältävät myös osinkojen maksupäivän.