Janus Henderson julkaisee rahastojen netto-omaisuuserien arvot

Janus Henderson on julkaissut päivitetyt netto-omaisuuserien arvot (NAV) useille sijoitusrahastoilleen. Tiedot, jotka koskevat esimerkiksi Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF -rahastoa Yhdysvalloissa, on päivätty 28. syyskuuta 2026.

Osana säännöllistä raportointiaan yritys tiedotti EUR-valuutassa noteerattujen osakkeiden määristä ja lunastuksista, jotka ovat vaikuttaneet netto-omaisuuserien arvoon. Esimerkiksi Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF -rahastossa liikkeellä olevien osakkeiden määrä oli 1 014 872.

Julkaistut arvot sisältävät sekä rahaston kokonaisnettovarallisuuden että yksittäisen osakkeen netto-omaisuuseriarvon. Näiden tietojen avulla sijoittajat voivat seurata rahastojensa kehitystä ja tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä.

Tiedotteessa ei mainittu erikseen osinkojen ex-päivämääriä, mutta se keskittyi ensisijaisesti rahastojen sijoitusarvon ja osakekannan muutosten raportointiin.