Janus Henderson julkisti sijoitusrahastonsa nettovarallisuusarvot

Janus Henderson on toimittanut päivitetyt tiedot sijoitusrahastonsa nettovarallisuusarvoista (NAV) heinäkuun 2026 puoliväliin mennessä.

Tiedotteessa raportoitiin erityisesti Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahaston arvosta. Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4.

Merkittyjen osakkeiden määrä oli 134 282 kappaletta Yhdysvaltain dollareina noteeratussa rahastossa. Viimeisimmän arvostuspäivän ja edellisen arvostuksen välillä ei ole lunastettu tai merkitty uusia osakkeita.

Julkistettu nettovarallisuusarvo rahastolle oli 1 335 526,92 USD, ja osakekohtainen nettovarallisuusarvo oli 9,9457 USD.