Janus Henderson ilmoitti Net Asset Value -arvot rahastoilleen

Janus Henderson on ilmoittanut Net Asset Value (NAV) -arvot useille rahastoilleen. Tiedot julkaistiin heinäkuun 20. päivänä 2026 ja ne koskevat muun muassa Short Duration Income Active Core UCITS ETF -rahastoa.

Rahaston ISIN-koodi on IE000CCQKON9. Ilmoitettu osakkeiden määrä liikkeellä oli 3 542 932, ja valuutta oli euro. Rahaston netto-omaisuuden arvo oli 36 356 309,35 euroa.

NAV per osake esitettiin arvona 10,2616 euroa. Tiedot sisälsivät myös tiedon lunastetuista osakkeista edellisestä arvostuksesta lähtien, mutta tässä tapauksessa lunastuksia ei ollut tapahtunut edellisestä arvostuksesta."Tämä on tärkeä toimenpide rahastojen hallinnoinnissa ja läpinäkyvyydessä sijoittajille", sanoi yhtiön edustaja, joka halusi pysyä nimettömänä.

Yhtiö jatkaa säännöllisten arvostustietojen julkaisemista varmistaakseen, että sijoittajat saavat ajantasaista tietoa rahastojensa arvoista.