Janus Henderson raportoi rahastojen substanssiarvot
Janus Henderson on julkaissut uusimmat substanssiarvot (NAV) useille sijoitusrahastoilleen, mukaan lukien Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Globaali sijoitusyhtiö Janus Henderson on julkaissut uusimmat substanssiarvot (NAV) useille rahastoilleen. Arvostuspäivä näille arvostuksille on 9. lokakuuta 2026.
Yksi raportoiduista rahastoista on Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Tässä ETF:ssä, jonka ISIN-koodi on IE000XIITCN5, oli liikkeelle laskettuna 35 467,00 osaketta. Rahaston varat olivat GBP-määräisiä.
Viimeisin arvostus osoittaa kokonaisnettovarallisuudeksi 278 891,96. Osakekohtainen substanssiarvo oli 7,8634.
Yhtiön säännölliset taloudelliset tiedonannot sisälsivät myös lisätietoja osakkeiden liikkeellelaskusta, lunastuksista ja osinkopäivämääristä, jotka ovat tärkeitä sijoittajille rahaston tuoton ja taustalla olevien omaisuuserien arvojen seuraamiseksi.