Janus Henderson julkisti rahastojensa netto-omaisuuserien arvot
Janus Henderson on julkaissut tietoja sijoitusrahastojensa netto-omaisuuserien tämänhetkisistä arvoista. Tiedot koskevat useita eri rahastoja, mukaan lukien Mecico Government Bond.
21. heinäkuuta 2026
Janus Henderson on julkistanut päivitetyt netto-omaisuuserien arvot (NAV) sijoitusrahastoilleen.
Raportoidut tiedot sisältävät esimerkiksi Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF:n arvot. Arvostuspäivä oli 20. heinäkuuta 2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Osakkeiden määrä liikkeeseenlaskussa oli 134 282,00 ja valuutta oli USD. Osakkeita ei lunastettu edellisestä arvostuksesta.
Rahaston netto-omaisuuserien kokonaisarvo oli 1 342 288,22 USD, ja netto-omaisuuserien arvo osaketta kohden oli 9,996. Tiedot eivät sisällä tietoa osingoista.
Alkuperäinen lähde: news.cision.com