Janus Henderson julkaisee High Yield ETF:n nettoarvot
Janus Henderson on julkaissut High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n nettoarvot 24. syyskuuta 2026 alkaen. Raportti sisältää tietoja osakkeista ja valuuttansa.
Sijoitusyhtiö Janus Henderson on julkaissut uusimmat nettoarvot High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolleen. Arvostuspäivä raportoiduille luvuille oli 24. syyskuuta 2026.
ETF, jonka ISIN-koodi on IE000XIITCN5, sisältää 35 467,00 osaketta liikkeelle laskettuna, nimellisarvo GBP. Raportti osoittaa, ettei osakkeita ole lunastettu edellisen arvostuksen jälkeen.
Rahaston nettoarvo osaketta kohden on 7,8799. Tämä luku heijastaa rahaston omistamien varojen markkina-arvoa vähennettynä veloilla määritettynä päivänä.
Janus Henderson tarjoaa näitä säännöllisiä päivityksiä tarjotakseen sijoittajille läpinäkyvyyttä hallinnoimiensa rahastojen, erityisesti korkosektorin, suorituskyvyn ja arvostuksen suhteen.